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河南省市场化债转股第一单成功落地河南能源

2017-06-30 来源:河南能源化工集团

6月29日,河南能源化工集团(以下简称河南能源)市场化债转股首期50亿元资金顺利到位,标志着河南省政府、中国建设银行支持企业市场化债转股取得突破性进展,这也是河南省市场化债转股成功落地的第一单。

2016年10月,国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,要求以市场化债转股手段积极稳妥帮助具备发展潜力的钢铁和煤炭企业降低杠杆率,助推供给侧结构性改革。结合企业资产负债率高、债务结构不合理等情况,河南能源迅速把握这一机遇,着力将推进债转股工作作为降低杠杆率、优化融资结构的重要举措。

在河南省政府相关配套措施的大力支持下,河南能源与各大金融机构的债转股项目沟通协商成效显著、捷报频传:2017年1月11日,河南能源与中国建设银行成功签订125亿元的市场化债转股合作协议,3月30日分别又与中国工商银行、中国农业银行、交通银行签署市场化债转股合作协议合计350亿元。至此,河南能源抢抓政策机遇,共签订债转股合作框架协议475亿元。

为推动市场化债转股框架协议尽快落实,在河南省委、省政府和省政府国资委的大力支持以及河南投资集团的积极参与下,经过相关各方的密集磋商和艰苦努力,河南能源与建行合作的市场化债转股125亿元,顺利通过建行总行批准,并于6月底落地50亿元。据了解,根据河南能源的产业布局,与建设银行签订的债转股框架协议设立125亿元的转型发展基金,投资到集团及所属产业板块。河南能源根据市场化债转股的需求适时成立了河南能源产业发展公司及化工新材料公司作为市场化债转股运作平台。债转股项目的迅速推进,体现了建行等各家银行在推进河南省供给侧结构性改革和深化国企改革方面的典型带动和示范引领作用,同时彰显了建行等各大驻豫金融机构扎根中原、服务河南的政治责任和使命担当,对于更好地实现银企共赢和全省经济发展具有重大现实和深远意义。

中国建设银行河南省分行党委书记、行长石永拴表示,建行大力支持河南省推进供给侧结构性改革和国有企业改革,积极探索市场化债转股业务模式,发挥国有商业银行对实体经济的支持作用,帮助企业降低杠杆率、降低企业成本,增加企业资本实力,促进企业健康可持续的发展。

作为我省一家国有特大型能源化工集团,河南能源在全省经济社会发展中具有举足轻重的地位。2016年6月份以来,河南能源深入贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和省政府国资委关于深化国企改革的各项指示精神和决策部署,把大力推进国企改革作为企业解危渡困、转型升级、科学发展的重大机遇。特别是2016年9月份河南能源新一届领导班子履职以来,集团上下抢抓机遇,清醒忧患,坚持问题导向,着力打好、坚决打赢深化改革、减亏增盈、风险管控三大攻坚战,企业总体呈现内部活力有效激发、主要指标稳健增长、减亏增盈成效显现、重点项目破题推进、各类风险有效管控的积极成效。

2017年是河南能源化工集团重塑新形象、实现新跨越的关键一年,今年年初,河南能源新一届领导班子团结带领21万名干部员工,牢固树立“忠党报国、奉献河南”的坚定信念,秉承“团结拼搏、务实创新、担当作为、追求卓越”的企业精神,全面吹响了“二次创业”的号角。围绕打好“二次创业”第一场战役的目标,河南能源扎实推进深化改革年、管理提升年、解危脱困年活动,确立了“营业收入确保1450亿元、力争1560亿元,利润总额确保5亿元、力争10亿元,”的2017年总体目标。

按照省委、省政府“五个全面”要求,河南能源积极推进全面深化改革,各项工作推进扎实有力。产业改革方面,河南能源针对自身传统产业比重大、主业竞争力不强、产业协同不到位等问题,结合国家产业发展战略、我省产业布局定位,本着产业定位研究与“十三五”规划修订同步推进、与深化改革同步实施的原则,研究确定了按照“能化并重、产融双驱”战略方向,开展产业整合、业务整合、法人整合,聚焦发展能源、化工、现代物流业三大主体产业,重点培育金融投资、战略性新兴产业两大辅业,整合重组建筑矿建、房地产、有色金属、教育医疗等其他存续产业,构建主体产业强、辅助产业优、存续产业活、富有竞争力的产业格局的发展战略。

产权改革方面,河南能源立足解决产权单一、活力不足的问题,构建资本融合、混合所有、产权多元化的发展格局。通过积极与国内外知名企业开展合资合作、探索员工持股、吸引各类资本进入等方式,积极实施多元混改,截至2016年底,集团实现混合所有制企业229家,50.4%的企业实现了产权多元化,有效激发了企业活力。同时,河南能源把加快资产证券化作为主攻方向,作为混合所有制改革的主要抓手,恢复大有能源在资本市场的融资功能,加快煤炭板块整体上市,积极推进化工板块整体上市。此外,经过积极运作,债转股累计签约规模达475亿元,有效推动部分社会资本进入企业实现企业混合所有制改革。

组织结构改革方面,今年以来,河南能源紧盯工作目标,按照资产同质、市场同类、产业关联的原则,通过清理空壳企业、开展内部优化整合、转让非主业股权、解除参股改制单位托管关系等措施,大力压缩管理层级、减少法人户数。目前已完成压减法人单位58家,其中压缩层级16家,减少法人单位6家,去产能关闭36家。2017年预计将完成全部5级公司和不少于50%的4级公司的压减,企业管理层级整体压缩到四级以内,压减法人总数141家,压减比例31%,到年底降到313家。与此同时,河南能源通过深化三项制度改革,积极探索市场化选人用人机制面向社会公开选聘了金融投资、物流管理、法律事务等专业高端人才。利用内部退养、劳务输出、自谋职业等措施,推进关闭退出矿井富余人员到三门峡戴卡轮毂、永乐生物等新建项目工作,今年前5个月已分流安置7914人。通过优化薪酬分配机制,推行工资总额预算管理。实现了绩效考核指标体系“订制化”,对考核对象由“一把尺子量到底”,变成了“一把钥匙开一把锁”,着力解决了机制不活、效率不高的问题。

值得一提的是,河南能源还通过推进去降补改革,着力解决包袱沉重、管理粗放、竞争力不强的问题,实现去虚去胖,增强企业活力、控制力、影响力和抗风险能力。化解煤炭过剩产能方面,2016年已关闭29对矿井,退出产能781万吨,20681人全部安置到位。2017年计划关闭矿井54对、退出产能1002万吨、安置职工21070人, 分别占全省的54%、50%、60%。今年6月底前兼并重组矿井、已停产的矿井全部关闭到位,计划今年8月底前其他矿井全部关闭到位。剥离企业办社会职能方面,河南能源严格按照省政府的工作要求,细化任务,倒排工期,明确责任,逐天调度,“四供一业”维修改造全面完成。医疗机构改革依法依规完成了尽职调查、方案优化、资产界定和评估等工作,即将完成重组工作。退休人员社会化管理全面完成,先后与177个县区签订了移交协议,整理移交115999份退休人员档案,组织完成了115999名退休人员入社区活动,转移退休党员党组织关系10988人,移交退管服务人员271人,移交相关资产405.39万元,六项任务完成率均为100%。教育机构、消防机构、社区服务机构移交方面也已基本完成。

今年上半年,河南能源在强化风险防控、确保安全稳定的前提下,改革发展成效显著:前5个月累计完成营业收入621亿元,同比增加139亿元、增幅29%;实现利润4亿元,同比减亏增盈31亿元;上缴税费38亿元,同比增加19亿元、增幅100%;集团总体呈现出“开局良好、稳健向好、持续走好”的气势、态势、趋势,得到了上级领导的充分肯定、社会各界的大力支持和广大职工的坚决拥护。(徐占华 王启杰 罗剑波)

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